（一）市内工作交通费
1.员工在市内联系业务，公司不配给自行车、摩托车，又不能安排公司车辆者，凭乘坐的公共汽车票列明去向，公干事由经主管领导审核，成本中心负责人签字凭据报销。
2.员工因在市内联系业务由公家配置自行车者，每月按10元标准将公车修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干5年。5年内丢失、损坏一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作的，责任自负。
（二）员工上下班交通费
1.员工居住地方距上班地点2公里以上，无公司班车接送上下班，公司又不配给自行车（或摩托车），可按公共汽车月票收据金额报销。
2.符合第1条条件用私人自行车上下班者，每月按公共汽车月票金额发给自行车维修费。
3.上述两类补助请各部门在员工报到上班后即将申请报告报行政部审批备案，每年年度终了后7天内，由各部门造册申报，行政部按备案记录结合考勤核批发放。
4.对于不享受交通费补助的员工，经常因公骑私人自行车外出的，经各部门成本中心负责人批准，发给每月10元的自行车修理费。
第四条加班、夜班、值班和误餐费的规定
（一）加班费规定
1.法定节日（圣诞节、劳动节）因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资-浮动工资25.5×200%）×加班天数
2.法定假日以外平时因工作需要加班，按下列公式计发加班费：
（本人月工资-浮动工资25.5×150%）×加班天数
3.员工加班要从严控制，事前报部门经理批准。加班只限于工程抢修、节假日值班和完成其他紧急生产任务等，但月累计不得超过48小时，超过48小时报总经理批准。
4.员工加班后，可以补休而不领加班费，但须办理补休的登记手续。
5.员工出差期间，如遇法定节假日和超过工作时间的不计加班费。
6.加班费经人事部审核后，由财务部门发放。
（二）夜班费规定
员工在每日22时至次日6时之间上班工作，不能睡觉，夜班费每人每夜8元。
（三）误餐费
市内员工到市区范围外工作（或反向途径）、不能在公司或家里吃午餐者，由各成本中心负责人签字报销误餐费8元。报告列明时间、地点、工作内容，由人事部门审核，财务部门发放。
第五条外勤津贴规定
（一）生产人员从事露天、井下、高空施工作业按出勤天数，每人每天津贴2元。当天出工在2～4小时者，按半天计发，不足2小时者不发津贴。
（二）管理人员和工程技术人员跟班作业，可以按生产人员标准领取外勤津贴。
（三）工程管理的基建办及业务部室外勘察人员、基建办安装人员、基建管理人员、财务部市内采购员、报关员、行政部食堂采购员等，按实际天数每人每天津贴1元（有勘察设计、安装提成奖领取者则停发该项津贴）。
（四）汽车司机的各类补贴另见专题发文。
第六条其他福利待遇
（一）员工医疗费用报销按有关规定执行。但每单200元以上必须由财务部门经理审核。
（二）室主任、各类技师以上人员自用石油汽罐，凭据由行政部门审签到财务部门报销。
（三）本公司工作人员（含合同制员工），每人每月发放洗理费25元、书刊费20元、水电补贴35元、物价补贴73元、粮价补贴20元、煤气补贴45元。
第七条清凉饮料费规定（发放时间为每年5～10月）
（一）发放范围为本公司工作人员（含合同制员工）。
（二）发放标准由人事部门和行政部门按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。
第八条员工计划生育按最新印发的有关规定执行。
第九条员工服装补贴和发放，参照服装补贴和发放办法，凡是公司正式员工（含合同制员工）每两年发放夏装、冬装各一套。此外管理人员每年发领带一条；生产人员按劳动保护规定时限发放劳动防护用品。
第十条对于临时去港人员费用开支标准和管理办法，按深府（1986）298号文的规定执行。对于临时出国人员费用开支标准和管理办法按（84）财外字第610号文的规定执行。
第十一条本规定解释权归公司财务部。
四、零用金管理细则
（一）有关零用金的设置划分如下：
1.公司本部由财务部负责各单位的零星支付。
2.工地总务组负责设置零用金管理人员，尽可能由原有办理总务人员兼办，必要时再行研讨设置专人办理。
（二）零用金额暂定工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。
（三）零用金借支程序如下：
1.各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具“零用金借（还）款通知单”，交零用金管理人员，即凭单支给现金。
2.零用金之暂支不得超过1000元，特别事故者应由企业部门经理核准。
3.零用金的借支，经手人应于一周内取得正式发票或收据，加盖经手人与主管的费用章后，交零用金管理人冲转借支。如超过一周尚未办理冲转手续且将该款转入经手人私人借支户，并于当月发薪时一次扣还。
（四）零用金保管及作业程序如下：
1.零用金的收支应设立零用金账户，并编制收支日报送呈经理核阅。
2.零用金每周应将收到的发票或收据，编制零用支出传票结报一次，送交财务部。
3.财务部收到零用金支出传票后，应于当天即行付款，以期保持零用金总额与周转。
4.财务部收到零用金支付传票，补足零用金后，如发现所附单据有疑问，可直接通知各部门经手人办理补正手续，如经手人延搁不办的照有关规定办理。
5.零用金账户应逐月清结。
（五）零用金应由保管人出具保管收据，存财务部。如有短少概由保管人员负责赔偿。
（六）本细则经批准后实施。
五、财务报销制度模板
第一条为了规范公司管理制度，尽量降低公司营运成本，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订本制度。
第二条本公司费用报销的基本原则是计划管理、分级负责、层层把关。
（1）由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；
（2）由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；
（3）由总经理进行最后的审核批准。
第三条本公司报销流程严格遵守计划管理：首先由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单”（列明费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素），先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后方能执行。
第四条费用发生过程中，原则上必须由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承担相关责任。
第五条费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如合约或协议、合法的票据等。如因未能取得合法（被税务机关认可）的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”送交财务经理进行审批，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。财务经理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署财务经理的名字。
第十条当事人将取得本部门经理、财务部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“用款申请单”一起，通过公司内部单据传递程序报送到公司总经理处，由总经理进行最后的审查和审批。总经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。总经理审查无异议后，在“费用报销单”总经理一栏签署审批意见并签名。
第十一条当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“用款申请单”后，应在3天之内送交财务部门的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法、审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。
第十二条本管理制度的制订、修改和解释权属于公司董事会。
第十三条本制度经公司董事长审批签署实施，修改时亦同。
六、费用报销审批制度
总则
第一条为严格控制费用支出，加强费用管理，提高公司效益，本着合理、节约的原则，根据公司财务管理制度的有关规定，制定本制度。
第二条本制度中所称费用是指差旅费、市内交通费、业务招待费、通讯费、办公费及其他费用等。
第三条本制度适用对象为公司总监及以下人员，副总裁及以上高层管理人员费用按实报销，无出差补贴。
备用金借支程序
第四条各部门人员为保证公务的合理需要，按审批权限报批后，可向财务部预支一定数额的备用金。
第五条备用金借支程序：借支人填制借支单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证，向借支人支付备用金，同时借支人须在记账凭证上签字。
第六条管理部门公务较多的人员可申请实行定额备用金制度，即可预支保证公务合理需要的一定限额备用金，报销时可不抵借支，直接支取现金。
实行定额备用金制度的人员须经财务部和总裁认可。
第七条备用金借支人须在公务完毕后5个工作日内到财务部结清备用金，实行定额备用金的借支人须每2个月结清一次。借支人必须按规定时限及时结清备用金，前款不清后款不借。
每年12月31日前，除12月下旬借支的备用金外，其余所有个人借支的备用金都必须结清归还，逾期不还的，一次或分次从工资中扣回。
第八条借支单是财务账务处理的依据之一，除当日借支当日归还的以外，报销费用时借支单不予退还；归还多借备用金时，由出纳开具收据给报销者本人，借支单也不予归还，收据须妥善保管备查。
第九条备用金是为保证公务需要而设，因私不得借支备用金。
费用报销程序
第十条费用报销程序：报销人按下款要求自行粘贴票据并填制费用报销单或差旅费报销单，按第13条规定权限审批后交费用会计编制记账凭证，由稽核岗位会计复核，出纳根据复核后的记账凭证向报销人支付报销款或收取归还的备用金余款；出纳收取归还的备用金余款须向报销人开具收据，借支单不予退回；报销人领取报销款项须在记账凭证上签字。
第十一条所有票据必须是合法的正式发票。除定额票据外，其余票据都必须是经复写纸一次性套写清楚的票据，收据（财政票据除外）及白条不予报销。公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销；
第十二条原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小为界，须紧靠粘贴单顶界和右界从右往左横向粘贴，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离，票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。
第十三条原始票据必须按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
第十四条除交通票据外的其他票据，报销人须在每张票据正面空白处注明票据金额开支的用途并签名。装卸费、运杂费、仓租费、保险费等票据须注明业务流水号或出口发票号并签名。
第十五条不符合上述规定要求的报销单据，财务部有权退回，要求报销人重新整理。
第十六条费用报销后，由财务部记入个人费用登记簿，按月上报总裁审核。业务员的费用列入个人销售费用进行成本考核。
审批权限
第十七条备用金借支和费用的报销金额在2000元（不含本数）以下的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务部经理复核后，报总裁审批；
第十八条备用金借支和费用的报销金额在2000元（含本数）以上的，由部门经理确认，总监或主管副总裁审核，财务总监核准后，报总裁审批；
第十九条部门经理的备用金借支和费用报销由总监或主管副总裁审核确认，按第十七、十八款规定权限分别报财务部经理或财务总监审核后，报总裁审批；
第二十条总监或副总裁的费用报销由财务总监审核后，报总裁审批；
第二十一条财务总监和总裁、董事长的费用报销交叉审批。
出差补贴标准
第二十二条公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销。
第二十三条公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上一级主管负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用。
第二十四条长途出差交通工具乘坐标准
级别飞机火车轮船总监普通舱硬卧及以上二等舱及以上部门经理——硬卧二等舱主管及以下——硬卧三等舱第二十五条出差补贴实行全额包干制。
第二十六条宾馆或酒店标准：
级别宾馆或酒店标准客房标准总监四星级标准客房经理三星级标准客房主管及以下人员无星级标准客房除本制度另有规定外，公司其他任何员工不得住标准客房以外的各类特色房、普通套房和豪华套房等高标准客房。
考虑到全国各地住宿实际情况的不同，为避免因住宿标准制订过低，给住宿带来困难，不利于工作开展，给公司形象带来负面影响及增加个人负担，个人单独出差实际住宿费高于第18条规定包干住宿标准的，如住本条上表规定的标准及以下客房的将被视为合理住宿，允许按实报销；公司员工应尽量选择低星级的宾馆或酒店住宿，以减少开支。